Cuestionario de Activo Fijo
1.- ¿Se dispone de un inventario de Activos Fijos actualizados?
No se cuenta con activos fijos, solo arrendamiento
2.- ¿El inventario esta desagregado por áreas?
Si, está dividido en dos áreas. Una donde está el Presidente y otra donde está el Vicepresidente
3.- ¿El inventario incluye información sobre:
a) Representantes de la organización
b) Sucursales
c) Oficinas desconcentradas
d) Otros
4.- se han definido procedimientos específicos para:
a) Registro de activos
b) Resguardos
c) Altas
d) Bajas
e) Transferencias
f) Toma física de inventarios
g) Otros
5.- ¿Se cuenta con una base de datos o programas computarizados del inventario?
Si, el software Contpaq i
6.- ¿Con que frecuencia se actualizan …ver más…

Se reciben por dos conceptos, el de comisiones por llevar clientes a algún lugar en especifico y el otro por diseñar un plan de estancia a los extranjeros (tiempos compartidos)
2.- ¿Se tienen definidas todas las fuentes de ingresos?
Si
3.- ¿Se lleva un registro actualizado de los ingresos y de otros ingresos?
Si
4.- ¿Existen políticas o procedimientos para el depósito de los ingresos?
Realmente no, ya que el cliente paga de forma inmediata a través de tarjeta
5.- ¿Los ingresos se depositan en cuentas corrientes o de inversión?
Cuentas corrientes
6.- ¿Los ingresos se controlan con algún recurso de software?
No, todo se deposita
7.- ¿Cómo se lleva a cabo la facturación?
Se hace una factura global al final de mes por venta al público en general debido a que los servicios son prestados a extranjeros los cuales no piden facturas.

Cuestionario de Egresos
1.- ¿Existe un programa de pagos?
Si, se reciben facturas los días Jueves y se pagan el siguiente Jueves
2.- ¿Están claramente precisados los plazos de pago?
Si
3.- ¿Se analizan las condiciones de pagos diferidos?
No, todos se realizan completos
4.- ¿Hay un procedimiento definido para el control de cuentas de acreedores diversos?
No, tenemos un mal manejo de acreedores.
5.- ¿Cómo está conformada la cuenta de acreedores diversos?
Por personas físicas y morales
6.- ¿Cómo se controlan los cheques?
Se lleva un control de los cheques expedidos y se les saca una copia a la póliza para sea firmada