Ensayo: "el psicoanalista"

1505 palabras 7 páginas
Entidad auditada: constructora Thoga S.A. de C.V
Cuestionario de control interno
|Caja y bancos (Activo disponible) |
| |
|No |Preguntas |Si |No |Observaciones |
| |Con respecto a fondo fijo de caja. | | | |
|1 |Están separadas la funciones de custodia y manejo del fondo fijo de caja de las| | |
…ver más…

| | | |
|6 |¿Se mantienen en lugar seguro copia de las tarjetas donde las firmas | | | |
| |autorizadas para expedir cheques? | | | |
|7 |¿Se mantiene permanentemente actualizado en el banco y en las oficinas de la | | | |
| |entidad, el registro y autorización de firmas para expedir cheques? | | | |
|8 |Adhieren a, los talonarios los cheques originales cancelados? | | | |
|9 |¿Se prepara un reporte diarios de saldos en cuentas de cheques? ¿Se confrontan | | | |
| |contra libros estos saldos? | | | |
|10 |¿Se endosan o cruzan los cheques al memento de ser recibidos para evitar que | | | |
| |se cobren en efectivo? | | | |
|11 |¿Existen políticas para

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