EJERCICIOS DE CAPITAL DE TRABAJO

EJERCICIOS DE PRESUPUESTO DE EFECTIVO

1) Patricia Smith recientemente rentó un local en el Southside Mall y abrió un nuevo negocio, la Smith Coin Shop. Las operaciones de negocios han estado funcionando bien, pero Smith ha incurrido frecuentemente en faltantes de efectivo. Esto la ha obligado a demorar los pagos de ciertos pedidos, lo cual a su vez ha empezado a ocasionar problemas con sus proveedores. Smith planea solicitar un préstamo a su banco para tener efectivo disponible a medida que se necesite, pero primero necesita realizar un pronóstico acerca de la cantidad del préstamo. Consecuentemente, ha solicitado que se prepare un presupuesto de efectivo para el periodo referente a la …ver más…

c) Recomiendo que estrategias de capital de trabajo deberán de llevar a cabo (Suponga que los próximos 06 meses las necesidades financieras serán similares a las determinadas):

EJERCICIOS DE GESTION DE COBRO

1.- Una compañía Matriz líquida los saldos de cobros de sus filiales una vez a la semana. (Esto es, cada semana transfiere los saldos de la cuentas de cobros a una cuenta central) El costo de una transferencia telegráfica es de $ 10. Un depósito de transferencia de cheques cuesta $ 0.80. El dinero movilizado mediante transferencia telegráfica está disponible el mismo día, mientras que la compañía matriz debe espera tres días para cobrar los cheques de transferencia de depósitos. La tesorería puede invertirse a un interés del 12% al año. ¿ Cuánto dinero debe haber en la cuenta de cobros para que merezca la pena usar la transferencia telegráfica ?.

4.- El Director financiero de Cosméticos JAC está considerando la posibilidad de contratar un apartado de correos en Pittsburgh. La empresa recibe en promedio 200 cheques diarios, con un promedio de cheque de US·2,000.00. Con el apartado de correos la empresa tendría disponible el dinero de tres días antes.
a) Suponga que le banco se ofrece a llevar la gestión del