FLUJO DE FONDOS DE UNA EMPRESA MERCANTIL

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FLUJOS DE FONDOS DE UNA EMPRESA MERCANTIL.
En el análisis financiero de fondos equivale al dinero; flujo de fondos es, entonces, flujo de dinero o flujo de caja (en inglés, cash flow). Con dinero se pagan las deudas en el momento de su vencimiento, las remuneraciones al personal, los intereses a los acreedores, los impuestos al Estado, los dividendos a los propietarios. Cuando una empresa no genera suficiente dinero sus mecanismos de funcionamiento “se empastan”: se restringe su crédito para comprar insumos o equipamiento. Debe operar al contado; pero si no tiene suficiente dinero, se reduce la magnitud de las compras que puede hacer, y con ello el tamaño de sus operaciones y su …ver más…

Bs 50.942,00 Más: Gastos de depreciación 23.040,00 Aumento cuentas por pagar 34.098,00 Aumento Gastos Ac por pagar 4.608,00 Sud-total 112.688,00
Menos: Aumento cuentas por cobrar Bs 58.522,00 Aumento valores negociables 40.000,00 Aumento en inventario 99.162,00 (197684,00) Efectivo por operaciones (84.996,00)
Efectivo proveniente por financiamiento: Aumento documentos por pagar Bs 28.800,00 Aumento bonos por pagar 116.560,00 Pagos de dividendos en efectivo (25.344,00) 120.016,00 Sud-total 35.020,00
Efectivo por inversión: Adquisición de maquinaria (41.472,00) Disminución del

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