DATA
02/01/12

ORDEM
1

CONTA

HISTÓRICO
FATOS CONTÁBEIS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 2012
Integralização do Capital Social sócio Fulano de Tal
1.1.1.01.001 CAIXA
2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL RESIDENTES NO PAÍS

DÉBITO

150.000,00
150.000,00

02/01/12

2

Integralização do Capital Social sócio Beltrano de Tal
1.1.1.01.001 CAIXA
2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL RESIDENTES NO PAÍS

3

Abertura de conta corrente no Banco Bradesco
1.1.1.02.001 BRADESCO CONTA CORRENTE
1.1.1.01.001 CAIXA

4

Aquisição de móveis à vista, cheque Banco Bradesco
1.2.3.01.003 MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.1.1.02.001 BRADESCO CONTA CORRENTE

5

Aquisição de computadores a prazo em 10 parcelas
1.2.3.01.004 COMPUTADORES
2.1.1.01.001 FORNECEDORES …exibir mais conteúdo…

01 BRADESCO CONTA CORRENTE

21

Pagamento da parcela 1/12 aquisição de computadores
2.1.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR
1.1.1.02.001 BRADESCO CONTA CORRENTE

22

Pagamento do aluguel do galpão
5.1.1.04.002 ALUGUEL DE IMÓVEIS
1.1.1.02.001 BRADESCO CONTA CORRENTE

23
1.1.1.04.004
1.1.1.07.001
1.1.1.07.003
1.1.1.07.004
2.1.1.01.001

Compra de 15 conjuntos de mesas com 4 cadeiras a prazo
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA
ICMS A COMPENSAR
PIS A COMPENSAR
COFINS A COMPENSAR
FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR

24

Débito de tarifa bancária Banco Bradesco
5.1.1.02.001 TARIFAS BANCÁRIAS
1.1.1.02.001 BRADESCO CONTA CORRENTE

25

Recolhimento INSS sobre a Folha de Pagamento de Janeiro/2012
2.1.1.06.002 INSS A PAGAR
1.1.1.02.001 BRADESCO CONTA CORRENTE

26

Pagamento da parcela 1/24 do financiamento da caminhonete
2.1.1.04.001 BANCO BRADESCO (FINANCIAMENTOS)
5.1.2.02.002 JUROS E MULTAS PAGOS
1.1.1.02.001 BRADESCO CONTA CORRENTE

27
1.1.1.06.001
3.1.1.01.003
3.1.1.03.001
2.1.1.05.002
3.1.1.03.003
2.1.1.05.004
3.1.1.03.004
2.1.1.05.005
4.1.2.01.001
1.1.1.04.004

Venda a prazo de 13 conjuntos de mesas com 4 cadeiras
CLIENTES NACIONAIS (DUPLICATAS A RECEBER)
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS
ICMS SOBRE VENDAS
ICMS A RECOLHER
PIS SOBRE VENDAS
PIS A RECOLHER
COFINS SOBRE VENDAS
COFINS A RECOLHER
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - CMV
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA

28

Mensalidade escritório de contabilidade