DEPARTAMENTO FINANCEIRO:
Atribuições e Responsabilidades

Departamento Financeiro– Atribuições e Responsabilidades

DIRETORIA GERAL

Coordenador Financeiro

Assistente Financeiro 1

Assistente Financeiro 2

Auxiliar Financeiro 1

Auxiliar Financeiro 2

Departamento Financeiro– Atribuições e Responsabilidades

I.

Descrição de atribuições e Responsabilidades

Gestão do fluxo de caixa

Gestão da estratégia fiscal

Negociação com bancos

Controle orçamentário

Elaboração e análise de indicadores de desempenho

Relacionamento com clientes e fornecedores

Coordenador Financeiro

Função

COORDENADOR FINANCEIRO
              Negociar com bancos na busca de recursos para viabilizar contratos de investimentos; Administrar o fluxo de caixa, pagamentos, recebimentos; Planejamento financeiro, planos de contas, investimentos e riscos; Gestão estratégica da política fiscal (riscos e oportunidades); Gestão estratégica dos investimentos; Reuniões estratégicas com a diretoria para elaborar políticas de orçamento. Apresentar semanalmente resultados a evolução do orçamento proposto Estabelecer Política e Rotinas de cobrança em todos os níveis.; Projeção de fluxo de caixa, resultado econômico; Elaboração e analise de indicadores de desempenho e de rentabilidade; Controle sobre prazo e vencimento dos contratos de locação e com terceiros Relacionamento com o escritório de contabilidade Fechamento Contábil e Fiscal Oficial; Fechamento