Tarea 1
Administración financiera de efectivo
Individual

A lo largo de esta unidad ha distinguido los elementos que se deben tomar en cuenta para el manejo y uso del efectivo en una empresa y las repercusiones que puede tener el no hacerlo adecuadamente. Además, se habrá percatado de que el uso adecuado del efectivo provoca finanzas sanas en la empresa, ya que le permite cumplir con sus requerimientos de efectivo y maximizar las inversiones, mientras que el no contar con efectivo disponible necesario incurre en gastos de pedirlo. Por este motivo, es indispensable que usted considere y calcule los costos totales de la política de efectivo, con el fin de tomar decisiones oportunas que incrementen el valor de su empresa.

Con base en …ver más…

Si la empresa no cuenta con una política definida sobre el nivel de efectivo que debe mantener, sus saldos reflejarán el resultado de las operaciones derivadas de las áreas de producción, ventas, distribución, entre otras.

El buen juicio, el conocimiento de la empresa y bases firmes de cálculo de los siguientes rubros, son necesarios para establecer una política de efectivo adecuada:
– Describa las causas y justifique por qué la empresa debe modificar su política actual de efectivo.

– Explique las ventajas y desventajas de mantener un saldo óptimo tomando en cuenta el modelo de Baumol.
• R=- Modelo de William Baumol: se basa en la determinación de la cantidad económica de la orden de inventario, el mismo permite conocer el tamaño óptimo de las transferencias hechas en la compra – venta de valores negociables.

2. La compañía La Moderna, S.A., tiene un costo fijo por comprar y vender instrumentos financieros negociables equivalentes a $1,500.00. Actualmente, la tasa de interés es del 15% anual y la empresa ha estimado que la desviación estándar de sus flujos de efectivo neto diario es de $600.00. La administración ha establecido un límite inferior de $58,000.00 para sus existencias de