TALLER GUIADO DURANTE EL SEMESTRE

La empresa Comercializadora XYZ Ltda. solicita que con la siguiente información se realice: ✓ Los respectivos soportes contables: Documentos ✓ Elaborar Kárdex ✓
Comprobante mensual de ajustes : Por Depreciación, Amortizaciones, Provisión de
Prestaciones Sociales, Seguridad Social, y Parafiscales ✓ Conciliación Bancaria de la Cuenta Corriente, con las Partidas conciliatorias reportadas, por el Método del Saldo Final de Libros al Saldo Final del Extracto ✓
Comprobante de Provisión de Cartera ✓ Comprobante de Cierre ✓ Hoja de Trabajo mes de julio del año 01
Teniendo en cuenta:
✓ Que la empresa es del Régimen Común­ Persona Jurídica ✓ El Plan Único de
Cuentas – PUC ✓ Sistema de Causación ✓ …ver más…

13 Se cancela la Retención en la Fuente del Mes de Junio con Cheque # 13
Jul. 14 Se cancela El impuesto sobre las ventas del Tercer Bimestre con Cheque # 14
Jul. 15 Se cancela la Nómina de la primera quincena así: Sueldos $ 5.000.000,
Subsidio de Transporte $ 950.000, Horas Extras $ 230.000 y se efectúan las deducciones por Salud $ 209.200, por Pensión $ 209.200, y se descuenta el préstamo que se había efectuado en el mes anterior. Con Ch# 15
Jul. 16 Se cancelan los honorarios al contador y que fueron causados en Junio 30, con
Ch # 16
Jul. 19 Se cancela El Impuesto de Industria y comercio del Tercer Periodo Con Cheque
# 17
Jul. 19 Se anula el Cheque # 18
Jul. 20 Se realiza ventas de contado a una Empresa Gran Contribuyente, denominada
Distribuidora El Buen Precio S.A. Con un descuento por pago de contado del 10%, las ventas fueron: Producto A 2.600 a $ 30.000 más IVA Producto AB 3.800 a $ 24.900 más IVA Producto M 4.000 a $ 10.900 más IVA Producto EQ 2.000 a $ 32.900 más IVA
Jul.21 El Banco debita $ 1.000.000 como abono a la obligación Financiera que viene del primer semestre.
3

Jul. 21 De las ventas efectuadas el 20 de julio a la empresa Distribuidora El Buen

Precio S.A. nos devuelven la siguiente mercancía: Producto A 100 Producto AB 90
Producto M 140 Producto EQ 300
Jul.22 Se adquiere un préstamo a una entidad financiera por $ 50.000.000 de los
cuales