Resumo
Academia SAP-FI
Versão 6.0

Preparado por
Rafael Paes de Barros
Consultor SAP-FI – IBM Brasil

Agosto 2008

APOSTILA 1 3
UNIDADE 1 – CONFIGURAÇÕES BÁSICAS 3
UNIDADE 2 – MASTER DATA (DADOS MESTRES) 4
UNIDADE 3 – CONTROLE DE DOCUMENTOS 16
UNIDADE 4 – CONTROLE DE LANÇAMENTOS 20
UNIDADE 5 26
COMPENSAÇÃO DE PARTIDAS EM ABERTO 26
UNIDADE 6 – CAIXA DIÁRIO 29
UNIDADE 7 – RAZÃO ESPECIAL 30
UNIDADE 8- PARKING DOCUMENTS 32
APOSTILA 2 33
UNIDADE 2 – PAGAMENTOS AUTOMÁTICOS 33
UNIDADE 3 – COBRANÇA AUTOMÁTICA 36
UNIDADE 4 – CORRESPONDÊNCIA 39
UNIDADE 5 – CÁLCULO DE JUROS 39
UNIDADE 6 – COUNTRY SPECIFICS 41
UNIDADE 7 – RELATÓRIOS PADRÃO NO G/L 41
UNIDADE 8 – …exibir mais conteúdo…

• CURRENCIES: O sistema já traz as principais moedas, além de possibilitar o cadastro de novas.  Currency keys: Chave de moedas. • TIPOS DE TAXAS DE CÂMBIO: Permite o registro dos seguintes tipos:  Compra (buying rate);
 Venda (banking salling rate);
 Taxa histórica
 Média (Ptax- Banco Central) tipo padrão mais utilizado.
 Taxa em determinadas datas chaves • Facilidades para a manutenção de taxas:  Translation Ratios: Serve para diminuir as casa decimais dos valores das moedas. Por causa da inflação a relação entre as moedas pode ser mantida em um período de tempo.
Ex: 1 real = 133,00 yenes, após o translation 1 real = 133 yenes.  Inversion: Deverá ser marcado para que a taxa possa ser informada 1 única vez: BR- USD e USD-BR.
 Cotação direta: Uma unidade da moeda estrangeira US$ custa a quantidade exibida de unidades da moeda interna. 1US$= 0,92000 Euro.
 Cotação indireta: Uma unidade da moeda estrangeira US$ custa a quantidade exibida de unidades da moeda interna . 1 Euro= 1,08696 US$.
 Worklists for maintaning exange rates: Definido listas de trabalho irá economizar tempo e diminuir erros. Apenas as taxas de câmbio relevantes sofreram manutenção. UNIDADE 2 – MASTER DATA (DADOS MESTRES) • PLANO DE CONTAS FI-GL: Vinculado ao Razão Geral ou General Ledger (GL), estão os razões auxiliares ou sub-ledgers (AP/AR/AA) que servem para demonstrar de maneira análitica as informações do Razão