PASO | RESPONSABLE | ACTIVIDAD O ACCIÓN | 1 | Departamento “X” | Surge la necesidad por parte del departamento de un monto en efectivo para cubrir gastos menores.Por lo que emite el formulario “vale de retiro de fondos”.A continuación solicita el efectivo al cajero, encargado del fondo fijo presentando dicho formulario. | 2 | Cajero | Recibe del departamento solicitante el “Vale de retiro de fondos”.Verifica dicho vale, posteriormente lo enumera correlativamente y lo asienta en la “planilla de caja de salidas”, de la cual se elabora original y copia.El “vale de retiro de fondos” es archivado en forma numérica provisionalmente.A continuación se entrega el monto en efectivo solicitado al departamento. | 3 | Departamento “X” | Recibe el