EJERCICIO 14-1 | | | | | | | | | | | | | Garvin Company | | | | | | | | | | | | | | Emisión de cheques | | | $ 1.60 | millones de dólares | | | | | | | | | | Saldo promedio compensador | | 1.2 | millones de dólares | A) | | | | | | | | | SEGÚN REGISTROS DE LA EMPRESA | | | | | | | | | dia1 | dia2 | dia3 | dia4 | | Deposito inicial | | 1.20 | | | | | Depósitos Diarios | | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | | | | Emisión de Cheques | | (1.60) | (1.60) | (1.60) | (1.60) | | | | | | | | | | flujo neto | | | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | Saldo al final del día | | …ver más…

B) Suponiendo que Patricia Smith comenzara a vender a crédito el 1 de Diciembre ) | | | | | | | | | Diciembre | Enero | Febrero | | | | | | | INGRESOS EN EFECTIVO | | | | | | | | | | | VENTAS | | | | $ 160,000 | $ 40,000 | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | $ - | $ 160,000 | $ 40,000 | | | | | | | | | | | | | EGRESOS | | | | | | COMPRAS | | | $ 140,000 | $ 40,000 | $ 40,000 | SALARIOS | | | $ 4,800 | $ 4,800 | $ 4,800 | RENTA | | | $ 2,000 | $ 2,000 | $ 2,000 | IMPUESTOS | | | $ 12,000 | | | | | | | | | TOTAL EGRESOS | | $ 158,800 | $ 46,800 | $ 46,800 | | | | | | | FLUJO NETO DE EFECTIVO | $ (158,800) | $ 113,200 | $ (6,800) | | | | | | | MAS SALDO INICIAL | | $ 400 | $ (158,400) | $ (45,200) | | | | | | | SALDO AL FINAL | | $ (158,400) | $ (45,200) | $ (52,000) | | | | | | | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO META | $ 6,000 | $ 6,000 |