ADMINISTRAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

Projeção de Fluxo de Caixa e Relatório Analítico Discursivo
Empresa Titanic

São Paulo

Outubro/2013

Histórico
A Companhia Titanic é uma empresa que concentra suas atividades na produção e comercialização de Motores
Náuticos. Apenas recentemente iniciou no segmento de revenda de motocicletas esportivas.
É uma empresa familiar, que vem sendo administrada pelo patriarca, Sr. Joaquim. Suas decisões permeiam toda a empresa, incluindo gestão de pessoas, marketing, precificação e demanda da produção.

Objetivo
Tendo como missão avaliar a situação atual da empresa e a projeção para o próximo ano, propor ações para melhorar o desempenho econômico financeiro e reverter à projeção de prejuízo no orçamento atual, bem como a deterioração da posição de caixa projetada.
O foco se dará em ações visando melhorias no fluxo de caixa da empresa e no resultado econômico da mesma.

Diagnóstico Inicial
Nos foram fornecidos apenas os demonstrativos financeiros do último exercício, bem como uma projeção para o próximo ano. Em um cenário ideal, deveríamos trabalhar com uma série histórica a fim de identificar tendências da empresa.
Contudo, mesmo com uma série menor do que a desejada realizamos diversas análises através de indicadores de liquidez, ciclo operacional, além de uma análise dinâmica do capital de giro, as quais nos permitiram analisar a estrutura e comportamento dos ciclos operacional, econômico e financeiro da empresa.
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