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Enviado por BRYAN BARRERA GARCIA

Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6

CUADRO # 19 PRESUPUESTO DE
INGRESOS

VENTAS AÑO
2010

LÍNEA DE
PRODUCTO

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

ALQUILER DE MAQUINARIA

60.600.000

61.569.600

62.554.714

62.804.932

247.529.246

No. MAQUINARIA ALQUILADA

5

5

5

5

OBRAS CIVILES

180.000.000

182.880.000

185.806.080

186.549.304

735.235.384

INGRESOS BRUTOS
TRIMESTRALES

240.600.005

244.449.605

248.360.799

249.354.242

982.764.630

VENTAS AÑO
2011

LÍNEA DE
PRODUCTO

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

ALQUILER DE MAQUINARIA

62.993.347

63.182.327

63.371.874

63.561.989

253.109.537

No. MAQUINARIA ALQUILADA

5

5

5

5

ÍNDICE DE INFLACIÓN
3.38% ANUAL

604736,1293

606550,3376

608369,9887

610195,0986

2429851,554

OBRAS CIVILES

186.549.304

187.108.952

187.670.279

188.233.290

749.561.826

ÍNDICE DE INFLACIÓN
3.84% ANUAL

1790873,321

1796245,941

1801634,679

1807039,583

7195793,525

INGRESOS BRUTOS
TRIMESTRALES

250.147.392

250.897.834

251.650.528

252.405.479

1.012.297.008

VENTAS AÑO
2012

LÍNEA DE
PRODUCTO

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

ALQUILER DE MAQUINARIA

63.879.799

64.199.198

64.520.194

64.842.795

257.441.987

No. MAQUINARIA ALQUILADA

5

5

5

5

ÍNDICE DE INFLACIÓN
3.38% ANUAL

536590,3149

539273,2664

541969,6328

544679,4809

2162512,695

OBRAS CIVILES

189.174.456

190.120.329

191.070.930

192.026.285

762.392.000

ÍNDICE DE INFLACIÓN
3.38% ANUAL

1589065,434

1597010,761

1604995,815

1613020,794

6404092,802

INGRESOS BRUTOS
TRIMESTRALES

255.179.917

256.455.816

257.738.095

259.026.786

1.028.400.613

VENTAS AÑO
2013

LÍNEA DE
PRODUCTO

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

ALQUILER DE MAQUINARIA

65.815.437

66.802.669

67.804.709

68.821.780

269.244.594

No. MAQUINARIA ALQUILADA

5

5

5

5

ÍNDICE DE INFLACIÓN
2.91% ANUAL

473871,1484

480979,2156

488193,9039

495516,8124

1938561,08

OBRAS CIVILES

194.906.679

197.830.279

200.797.734

203.809.700

797.344.392

ÍNDICE DE INFLACIÓN
2.91% ANUAL

1403328,09

1424378,012

1445743,682

1467429,837

5740879,621

INGRESOS BRUTOS
TRIMESTRALES

261.195.993

265.113.932

269.090.641

273.127.001

1.074.268.427

VENTAS AÑO
2014

LÍNEA DE
PRODUCTO

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

ALQUILER DE MAQUINARIA

70.026.161

71.251.618

72.498.522

73.767.246

287.543.547

No. MAQUINARIA ALQUILADA

5

5

5

5

ÍNDICE DE INFLACIÓN
3.37% ANUAL

588219,7494

598513,595

608987,5829

619644,8656

2415365,793

OBRAS CIVILES

207.376.369

211.005.456

214.698.051

218.455.267

851.535.144

ÍNDICE DE INFLACIÓN
3.37% ANUAL

1741961,503

1772445,829

1803463,631

1835024,244

7152895,207

INGRESOS BRUTOS
TRIMESTRALES

277.990.755

282.855.593

287.805.566

292.842.163

1.148.646.951

CUADRO # 20 PRESUPUESTO DE
COSTOS

COSTOS AÑO
2010

LÍNEA DE
PRODUCTO

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

ALQUILER DE
MAQUINARIA

No. MAQUINARIA ALQUILADA

5

5

5

5

CAMBIO DE ACEITE

2.940.000

2.998.800

3.058.776

3.119.952

12.117.528

MANTENIMIENTO
MECÁNICO

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

6.000.000

MANO DE OBRA
DIRECTA

OPERARIO MAQUINA

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

9.600.000

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

165.000

165.000

165.000

165.000

660.000

CARGA PRESTACIONAL

3.624.000

3.624.000

3.624.000

3.624.000

14.496.000

TOTAL NOMINA MANO DE OBRA
DIRECTA

6.189.000

6.189.000

6.189.000

6.189.000

24.756.000

OTROS COSTOS

PARQUEADERO

500.000

500.000

500.000

500.000

2.000.000

TOTAL ALQUILER DE
MAQUINARIA

11.129.000

11.187.800

11.247.776

11.308.952

44.873.528

OBRAS CIVILES

180.000.000

182.880.000

185.806.080

186.549.304

735.235.384

COSTO DE MATERIALES Y
MAQUINARIA

108.000.000

109.728.000

111.483.648

111.929.583

441.141.231

MANO DE OBRA
DIRECTA

INGENIEROS

3.600.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

14.400.000

OBREROS

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

30.000.000

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

990.000

990.000

990.000

990.000

3.960.000

CARGA PRESTACIONAL

11.325.000

11.325.000

11.325.000

11.325.000

45.300.000

OTROS COSTOS

TRANSPORTE MAQUINARIA

1.440.000

1.440.000

1.440.000

1.440.000

5.760.000

HERRAMIENTAS

200.000

204.000

208.080

212.242

824.322

DOTACIONES

300.000

300.000

300.000

300.000

1.200.000

TOTAL OBRAS CIVILES

133.355.000

135.087.000

136.846.728

137.296.824

542.585.552

COSTOS TOTALES

144.484.000

146.274.800

148.094.504

148.605.776

587.459.080

COSTOS AÑO
2011

LÍNEA DE
PRODUCTO

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

ALQUILER DE
MAQUINARIA

No. MAQUINARIA ALQUILADA

5

5

5

5

CAMBIO DE ACEITE

2.940.000

2.998.800

3.058.776

3.119.952

12.117.528

MANTENIMIENTO
MECÁNICO

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

6.000.000

MANO DE OBRA
DIRECTA

OPERARIO MAQUINA

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

9.600.000

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

165.000

165.000

165.000

165.000

660.000

CARGA PRESTACIONAL

3.624.000

3.624.000

3.624.000

3.624.000

14.496.000

TOTAL NOMINA MANO DE OBRA
DIRECTA

6.189.000

6.189.000

6.189.000

6.189.000

24.756.000

OTROS COSTOS

PARQUEADERO

500.000

500.000

500.000

500.000

2.000.000

TOTAL ALQUILER DE
MAQUINARIA

11.129.000

11.187.800

11.247.776

11.308.952

44.873.528

ÍNDICE DE INFLACIÓN
3.38% ANUAL

106.838

107.403

107.979

108.566

430.786

TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA
DESPUES DE INFLACIÓN

11.235.838

11.295.203

11.355.755

11.417.517

45.304.313

OBRAS CIVILES

180.000.000

182.880.000

185.806.080

186.549.304

735.235.384

COSTO DE MATERIALES Y
MAQUINARIA

108.000.000

109.728.000

111.483.648

111.929.583

441.141.231

MANO DE OBRA
DIRECTA

INGENIEROS

3.600.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

14.400.000

OBREROS

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

30.000.000

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

990.000

990.000

990.000

990.000

3.960.000

CARGA PRESTACIONAL

11.325.000

11.325.000

11.325.000

11.325.000

45.300.000

OTROS COSTOS

TRANSPORTE MAQUINARIA

1.440.000

1.440.000

1.440.000

1.440.000

5.760.000

HERRAMIENTAS

200.000

204.000

208.080

212.242

824.322

DOTACIONES

300.000

300.000

300.000

300.000

1.200.000

TOTAL OBRAS CIVILES

133.355.000

135.087.000

136.846.728

137.296.824

542.585.552

ÍNDICE DE INFLACIÓN
3.38% ANUAL

1.280.208

1.296.835

1.313.729

1.318.050

5.208.821

TOTAL OBRAS CIVILES DESPUES DE
INFLACIÓN

134.635.208

136.383.835

138.160.457

138.614.874

547.794.373

COSTOS TOTALES

145.871.046

147.679.038

149.516.211

150.032.391

593.098.687

COSTOS AÑO
2012

LÍNEA DE
PRODUCTO

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

TOTAL ANUAL

ALQUILER DE
MAQUINARIA

No. MAQUINARIA ALQUILADA

5

5

5

5

CAMBIO DE ACEITE

2.940.000

2.998.800

3.058.776

3.119.952

12.117.528

MANTENIMIENTO
MECÁNICO

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

6.000.000

MANO DE OBRA
DIRECTA

OPERARIO MAQUINA

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

9.600.000

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

165.000

165.000

165.000

165.000

660.000

CARGA PRESTACIONAL

3.624.000

3.624.000

3.624.000

3.624.000

14.496.000

TOTAL NOMINA MANO DE OBRA
DIRECTA

6.189.000

6.189.000

6.189.000

6.189.000

24.756.000

OTROS COSTOS

PARQUEADERO

500.000

500.000

500.000

500.000

2.000.000

TOTAL ALQUILER DE
MAQUINARIA

11.236.864

11.295.203

11.355.755

11.417.518

45.305.340

ÍNDICE DE INFLACIÓN
3.38% ANUAL

107.874

108.434

109.015

109.608

434.931

TOTAL ALQUILER DE MAQUINARIA
DESPUES DE INFLACIÓN

15.784.738

15.902.437

16.023.546

16.147.077

63.857.798

OBRAS CIVILES

180.000.000

182.880.000

185.806.080

186.549.304

735.235.384

COSTO DE MATERIALES Y
MAQUINARIA

108.000.000

109.728.000

111.483.648

111.929.583

441.141.231

MANO DE OBRA
DIRECTA

INGENIEROS

3.600.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

14.400.000

OBREROS

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

30.000.000

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

990.000

990.000

990.000

990.000

3.960.000

CARGA PRESTACIONAL

11.325.000

11.325.000

11.325.000

11.325.000

45.300.000

OTROS COSTOS

TRANSPORTE MAQUINARIA

1.440.000

1.440.000

1.440.000

1.440.000

5.760.000

HERRAMIENTAS

200.000

204.000

208.080

212.242

824.322

DOTACIONES

300.000

300.000

300.000

300.000

1.200.000

TOTAL OBRAS CIVILES

134.635.208

136.383.835

138.160.457

138.614.874

547.794.374

ÍNDICE DE INFLACIÓN
3.38% ANUAL

1.292.498

1.309.285

1.326.340

1.330.703

5.258.826

TOTAL DESPUES DE
INFLACIÓN

135.927.706

137.693.120

139.486.797

139.945.577

553.053.200

COSTOS TOTALES

151.712.444

153.595.557

155.510.344

156.092.654

616.910.998

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