SISCONT: Software de contabilidad y finanzas (página 2)

Ruta de donde se recuperarán las tablas para el nuevo
año o nuevas empresas
(Plan de
cuentas,
orígenes, etc.).

Mantenimiento de Datos

Este utilitario nos permite reconstruir los índices de
las bases de datos,
así como los saldos acumulados que mantengan las
cuentas.

Se debe realizar este procedimiento
luego de fallas de energía, o cuando se detecta alguna
inconsistencia al emitir un informe.
También se debe proceder con está opción
luego de recibir información de otro sistema
(vía importación de datos).

Datos Generales de la Empresa

En esta área se digita el año de trabajo que se
sistema validará al ingresar los voucher (comprobantes).
Además de los datos de la empresa que se
imprimirán en la cabecera de los reportes, para lo cual se
cuenta con 4 campos que se imprimirán al lado izquierdo de
la cabecera.

Tenemos también casilleros diseñados para
parametrizar datos como:

Moneda, en donde colocaremos tanto el símbolo
como el nombre de la moneda local,

Siglas del Código
Tributario: Para el caso del Perú se utilizará
las siglas R.U.C.

Siglas del Código Impuesto:
Para el caso del Perú se utilizará I.G.V.

Un recuadro donde se colocará un check si los valores
utilizan decimales.

Server, Nos indica la rutraq en donde se encuentra el
Servidor de
Licencia de Siscont.

Un recuadro para personalizar el fondo de pantalla,
cuya extensión es .JPG.

Plan de
cuentas

De acuerdo a las disposiciones legales pertinentes, las
empresas de acuerdo a su actividad establecen sus planes de
cuentas. Los códigos y su nomenclatura se
precisan en la lista de cuentas del Plan Contable.

El Sistema nos presenta los siguientes campos:

Tablas 

El sistema utiliza las siguientes  Tablas:

• Plan de Cuentas

• Orígenes

• Tipo de Documento

• Proveedores/Clientes/…

• Tipo de Cambio Diario

• Cobrador

• Zonas

• Parámetros de Cuenta

ORÍGENESEn esta área se ingresarán
los orígenes definidos por el usuario de acuerdo a un
criterio de clasificación por Ej.: Compras, Ventas,
Ingresos…

Se registran en los siguientes campos:

Tipo de Documento

En esta área se definen los documentos, que nos
permitirán identificar a cada uno de ellos al ingresar los
datos del documento en el proceso de
voucher.

Los campos que utiliza esta tabla, son:

Proveedores / Clientes
/….

Este archivo nos
servirá para ingresar los agentes económicos
(personas naturales o jurídicas) que de alguna forma
establezcan relación con la empresa,
agrupados hasta en nueve tipos definidos por el usuario por Ej.:
Proveedores,
clientes, terceros….

También puede ser alimentado directamente
a través del ingreso de voucher.

Se tendrán que definir los siguientes campos:

Tipo de Cambio
Diario

En este archivo se almacena el tipo de cambio
diario a utilizar. Su finalidad es facilitar el ingreso de este
dato en los voucher.

Se definirán los siguientes campos:

Cobradores

En esta área se
ingresarán los cobradores de la empresa.

Se registran en los siguientes campos:

ZONASEn esta área se ingresarán las zonas
de cobranza de la empresa.

Se registran en los siguientes campos:

Parámetros de Cuentas

En esta opción se definen algunas cuentas
especiales para el sistema, las cuales permiten que se solicite
la información necesaria para los registros
auxiliares. 

Se definirán los siguientes campos:

Ingreso de
comprobantes (Voucher)

El comprobante de ingreso o Voucher, contiene dos o más
registros por cada operación realizada en la empresa.
Comprende los siguientes procesos:

VOUCHER (COMPROBANTES)

Es el comprobante de diario que contiene dos o mas registros
por cada operación realizada en la empresa.

En la cabecera de un Voucher ingresamos los siguientes
datos:

Para los registros del Voucher ingresamos los siguientes
datos:

En caso de haber ingresado una cuenta con análisis, se
debe proceder con el registro del documento o su
cancelación, dependiendo el caso. Para la 
provisión del documento se dará doble click en
Registrar Documento:

Aparecerá esta pantalla en donde es necesario ingresar
los datos que se solicitan:

Para el caso de la cancelación del documento, aparece
la siguiente pantalla:

Asistente
(Mago)

Esta opción tiene como finalidad facilitar el ingreso
de los Voucher de Compra, Ventas y Retenciones, ingresando 
una sola operación y en forma automática se genera
el Voucher contable.

Impresión de Voucher

Esta opción nos permite emitir un reporte por impresora de
un tipo y rango de voucher, en forma consecutiva. Para realizar
esta impresión se selecciona el Origen de los voucher y
luego el rango a imprimir.

Borrado de Voucher

Esta opción nos permite la
eliminación de uno o un grupo de
voucher, de acuerdo a los parámetros que se ingresen. Esta
operación se realiza seleccionando el Origen de los
voucher a borrar y luego se define el rango para ser
eliminado.

Consistencia

Este utilitario nos presenta las anomalías
que pueden haber en cada uno de los voucher para el mes de
trabajo en que nos encontremos: 

• Cuenta inexistente.

• Voucher descuadrado en S/.

• Voucher descuadrado en US$.

• Voucher descuadrado en S/. y US$.

• Tipo de cambio diferente de cero para las cuentas de
  utilidad/pérdida por diferencia de cambio.

• La cuenta no es tipo Registro (solo tipo Registro son
  imputables).

• Moneda distinta a soles para cuentas de ingresos o gastos
  financieros. 

Voucher de Documentos Cancelados

Mediante este proceso el sistema genera las diferencias de
cambio, para las obligaciones
en moneda extranjera canceladas en el periodo de trabajo;
determinando la diferencia de cambio entre la provisión y
la cancelación para las del mes y para provisiones de
meses anteriores considera el tipo de cambio del mes
anterior.

Voucher de Documentos Pendientes

Actualiza las obligaciones no canceladas en moneda extranjera
con los tipos de cambio del documento si es del mes o considera
el tipo de cambio del mes anterior y lo compara con el del mes de
trabajo, lo que obliga a realizar este proceso mes por mes en
forma cronológica, determinando la respectiva diferencia
de cambio.

Voucher por Saldo de Cuentas

Actualiza basado en los saldos de fin de mes de las cuentas
que solamente se han procesado en moneda extranjera o moneda
naconal , comparando el saldo historico con el monto en la otra
moneda multiplicado por el tipo de cambio venta de fin de mes
cuando el saldo sea deudor, y utiliza el tipo de cambio compra de
fin de mes cuando el saldo sea acreedor.

Asiento por
destino

• Análisis Naturaleza vs. Función

• Amarre automático mensual

Análisis de Naturaleza vs. Función

Es un informe que nos permite hacer un análisis cruzado
de los gastos de Naturaleza vs. Función. 

Este informe no requiere que se procese amarres
automáticos por lo que nos permite solicitarlo en
cualquier momento y utilizarlo para comprobar el resultado del
proceso de amarres.

Proceso de Amarre de Cuentas

La ejecución de este proceso nos permite generar de
forma automática un asiento de transferencia, de acuerdo a
las cuentas ingresadas en Amarre de Cuentas. Solo debe generar un
voucher por mes. Si se tiene que ingresar o modificar un gasto
luego de este proceso, se deberá usar la opción
Borrar Voucher para eliminar el comprobante generado y volver a
procesar el Amarre Automático.

El número de voucher que genera dependerá del
tipo de Origen, el cual fue asignado en Parámetros de
Cuenta.

Informes 
contables  

Son todos aquellos informes
oficiales provenientes de los registros de Voucher en un sistema
mecanizado que sirve de sustento para las entidades de control y
fiscalizadoras.

Los libros contables principales son:

• Libro Diario

• Libro Mayor

• Libro Caja y Bancos

Libro Diario

Registro cronológico de las transacciones contables
utilizando la partida doble y codificada de acuerdo al plan de
cuentas definido por cada empresa.

La información en este reporte contable puede ser
solicitada en forma Analítica, por Origen o en forma de
Resumen. Pudiéndose mostrar por tipo de moneda o por
periodo.

Libro Mayor

Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla
así movimientos deudores y acreedores de cada una de
ellas.

Puede ser presentado en forma Analítica o de Resumen,
determinando tipo de moneda y período, mostrando el
análisis de una cuenta definida por el usuario Desde-
Hasta.

Libro Caja y Bancos

Registro cronológico de las transacciones contables de
caja y bancos de la empresa, utilizando la partida doble, y
codificados de acuerdo al plan de cuentas definido por cada
empresa.

Este utilitario nos permite una impresión del libro
caja y bancos de acuerdo a las opciones Mensual y Acumulado,
definiendo además el tipo de moneda.

Registros
auxiliares

El sistema también contempla los libros auxiliares,
siendo estos los siguientes:

• Libro Compras

• Libro Ventas

Registro de Compras

Registro auxiliar obligatorio para controlar las adquisiciones
que realiza la empresa en un período determinado y
sustenta el crédito
fiscal del
Impuesto a las Ventas.

Este libro puede ser presentado por tipo de moneda así
como en forma mensual o acumulada

Registro de Ventas

Registro auxiliar obligatorio para controlar y presentar las
ventas que realiza la empresa en un mes y sustenta el
débito fiscal del Impuesto General a las Ventas.

Este informe se presenta tomando en cuenta la moneda y el
período, siendo éste mensual o acumulado.

Creación de Usuarios 

Nos permite registrar a los usuarios definiendo las opciones
donde tendrá acceso. Se definen los siguientes campos:

Luego se define el acceso a cada uno de los ambientes del
sistema. Por defecto no se tiene acceso a ningún
modulo.

Se recomienda ingresar a los usuarios del sistema con su
respectiva clave, la que permitirá alimentar el Control de
Auditoría. Una vez que ya se crearon todos
los usuarios, teniendo un usuario como administrador con
acceso a todo, es recomendable eliminar el usuario DEMO.

Formato de Cheques

Este utilitario nos indica el formato de impresión de
cheques. La
numeración es medida en milímetros para adecuar la
impresión a su formato de cheque –
voucher establecido. El formato también define la
impresión del voucher. Además, tenemos la
opción de definir la impresión de acuerdo a si
poseemos un formato establecido de cheques y voucher.

También podemos definir un cheque suelto por banco,
respetando inclusive el correlativo de la chequera y el origen de
la transacción.

Formato de Letras

Este utilitario nos permite la emisión de letras
directamente desde el módulo de cobranzas. La
información para el llenado de las letras se obtiene parte
del cliente y parte de su avalista, esto se obtiene de la tabla
de proveedores y clientes.

También podemos definir un cheque suelto por banco,
respetando inclusive el correlativo de la chequera y el origen de
la transacción.

 Apertura de un Nuevo Año

Para generar el asiento de apertura de un nuevo año, se
debe seleccionar el mes "0", y luego se procede a crear la
ruta

Autor:

Ozkitar Pineda