TRABALHO EM GRUPO (TG)
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
BIMESTRE: 2º bimestre de 2015.1
PROFESSORA: Divane A. Silva
Turma: 2012

Disciplina base: Controladoria e Orçamentos
Gestão financeira é uma prática de extrema importância para todas as empresas, de pequeno, médio ou grande porte, pública ou privada, e qualquer ramo de atuação. Com base nesta premissa, a senhora Júlia de Medeiros Albuquerque, diretora executiva da empresa
“Confecção de Uniformes Escolares PH Ltda.”, solicitou ao departamento de Controladoria um relatório sobre as ações tomadas em relação às variações apuradas entre Realizado x
Orçado sobre o Planejamento Financeiro elaborado para o 1º trimestre de 2015.
A senhora Joana da Cruz, exímia contadora da empresa “Confecção de Uniformes
Escolares PH Ltda.”, sabe da importância da elaboração e aplicação de um planejamento nas mais diversas áreas. Referente ao Setor Financeiro, este não estaria de fora, uma vez que revela a origem e aplicação do recurso financeiro da empresa, evidenciando, assim, a boa ou má gestão financeira.
Para atender a solicitação da senhora Júlia, é necessário os seguintes procedimentos:
a) Elaborar o Planejamento Financeiro para o 1º trimestre do ano de 2x15, considerando os dados a seguir, tomando como base o regime de competência:
Saldo inicial do Caixa: R$ 2.000,00.
Operações de janeiro:
 Previsão de recebimento de clientes............R$ 4.500,00
 Compras à vista de materiais de escritório...R$ 2.080,00
 Pagamento aos