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SESIÓN OCHO
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Hoja de Tarea
Hoja de Tarea

------------------------------------------------- TAREAS
1.- Una empresa vende flores, árboles y realiza servicios de arreglos de eventos. Los valores de los tres primeros meses, son los siguientes: Conceptos | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Ventas de flores | 100000 | 150000 | 170000 | Intereses pagados | 200 | 300 | 900 | Ventas de árboles | 150000 | 200000 | 250000 | Cuota de préstamos pagadas | 10000 | 15000 | 20000 | Servicios de Arreglos vendidos | 100000 | 110000 | 120000 | Gastos fijos varios | 50000 | 50000 | 50000 | Sueldos de administración | 50000 | 50000 | 50000 | …ver más…

b. Abril Q.79,402
c. Mayo Q.69, 927 d. Junio Q.60, 744
e. Julio Q.122, 738 f. Agosto Q.78, 045
g. Septiembre Q.99, 481 h. Octubre Q.94, 368
i. Noviembre Q.78, 813 j. Diciembre Q.124, 684

3. Sin embargo por su experiencia usted sabe que las estimaciones que realiza esa gerencia son más altas de lo que realmente se alcanza. En los últimos años se ha alcanzado solo un 85% de las metas, considere este aspecto para realizar un flujo de caja conservador. De las ventas que se realizan el 35% son al contado y del resto se cobran a 30 días el 40% y a 60 días el 25%. Los cobros en marzo se estima que serán de Q38, 996 y en abril de meses anteriores Q19,293.00

4. En el mes de Agosto se espera comprar un terreno, cuyo valor es de
Q.175, 000. Para adquirirlo se tiene negociado un préstamo hipotecario con el CHN por Q.75, 000, que será entregado en el mismo mes en que compraremos el terreno.

5. Por ese préstamo se pagaran intereses del 12% anual, a partir del mismo mes de agosto y se hará una amortización a capital del 20% del total prestado a finales del mes de diciembre. 6. Con nuestros proveedores gozamos de un crédito de 60 días. Las compras en el año, según contrato que ya suscribimos serán así:

Enero* Q.27, 008. Febrero * Q.37, 121 Marzo Q.32, 691
Abril Q.28, 398 Mayo Q.57, 380 Junio Q.36, 486 Julio Q.46, 507 Agosto Q.44, 117 Septiembre Q.36, 845 Octubre Q.58, 290 Noviembre Q.45, 678 Diciembre Q. 52,310

*Las de