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Contabilidad analítica (página 4)




Enviado por Samuel Pérez Grau

Partes: 1, 2, 3, 4

Anexo

ANEXO N° 1: CALCAREOS
DEL CARIBE S.A. Total Anual Móvil de
Ventas

AÑO

VENTAS ANUALES

TOTAL ANUAL MOVIL
ADICIONADO

MENOS VENTAS AÑO
ANTERIOR

TOTAL ANUAL MOVIL
ACTUALIZADO

VENTAS ACUMULADAS DEL
LAPSO

PROMEDIO ANUAL
MOVIL

0

5.893.028

491.086

1

791.048

6.684.076

237.272

6.446.804

791.048

537.234

2

837.196

7.521.272

283.420

7.237.852

1.628.244

603.154

3

902.314

8.140.166

329.564

7.810.602

2.530.558

650.884

4

941.685

8.752.287

375.716

8.376.571

3.472.243

698.048

5

1.030.192

9.406.763

421.864

8.984.899

4.502.435

748.742

6

1.074.686

10.059.585

468.012

9.591.573

5.577.121

799.298

7

1.115.555

10.707.128

514.160

10.192.968

6.692.676

849.414

8

1.205.111

11.398.079

560.308

10.837.771

7.897.787

903.148

9

1.358.686

12.196.457

606.456

11.590.001

9.256.473

965.833

10

1.420.090

13.010.091

652.604

12.357.487

10.676.563

1.029.791

11

1.460.473

13.817.960

698.752

13.119.208

12.137.036

1.093.267

12

1.476.525

14.595.733

744.900

13.850.833

13.613.561

1.154.236

13

1.659.916

15.510.749

791.048

14.719.701

15.273.477

1.226.642

ANEXO N° 2: CALCAREOS DEL CARIBE
S.A. Total Anual Móvil de Cartera

AÑO

SALDOS ANUALES DE
CARTERA

HISTORIAL MOVIL
ADICIONADO

MENOS SALDO CARTERA AÑO
ANTERIOR

HISTORIAL ANUAL MOVIL
ACTUALIZADO

SALDOS ACUMULADOS DEL
LAPSO

CARTERA PROMEDIO ANUAL
MOVIL

0

751.050

62.588

1

122.943

873.993

35.397

838.596

122.943

69.883

2

136.742

975.338

41.917

933.421

259.685

77.785

3

154.460

1.087.881

48.317

1.039.564

414.145

86.630

4

168.622

1.208.186

54.601

1.153.585

582.767

96.132

5

192.590

1.346.175

60.764

1.285.411

775.357

107.118

6

209.379

1.494.790

66.809

1.488.101

984.736

124.008

7

226.134

1.714.235

72.736

1.641.499

1.210.870

136.792

8

253.787

1.895.286

78.543

1.816.743

1.464.657

151.395

9

296.838

2.113.581

84.232

2.029.349

1.761.495

169.112

10

321.446

2.350.795

89.802

2.260.993

2.082.941

188.416

11

342.098

2.603.091

95.253

2.507.838

2.425.039

208.987

12

357.496

2.865.334

100.586

2.764.748

2.782.535

230.396

13

414.982

3.179.730

105.800

3.073.930

3.197.517

256.161

ANEXO 3: CALCAREOS DEL CARIBE S.A.
Conformación de las variables V2 y B

ANEXO 4: CALCAREOS DEL CARIBE S.A.
Conformación de las variables P2 y A

Anexo 5: Condiciones alrededor del punto
de operación lineal de dos tanques interconectados sin
interacción

Anexo 6: Espacio de estados descrito por
un subsistema hidráulico

ANEXO N° 7: CALCAREOS DEL CARIBE S.A.
Variables del subsistema mecánico de costos y
gastos

ANEXO 8: CALCÁREOS DEL CARIBE
S.A. Serie de doce periodos anuales de los Estados
Financieros de la empresa (primera parte)

ESTADO DE INGRESOS

1

2

3

4

5

6

Ventas

837.196

902.314

941.685

1.030.192

1.074.686

1.115.555

Inv Inicial

190.143

235.486

223.249

255.502

268.245

278.124

Compras

558.195

540.505

609.113

643.820

668.213

694.267

Inv Final

235.486

223.249

255.502

268.245

278.124

289.022

CMV

512.852

552.742

576.860

631.077

658.334

683.369

deprec

48.360

48.360

48.360

48.360

48.360

48.360

otros gastos

116.221

132.206

136.896

165.906

181.859

197.656

Total cosgas

677.433

733.308

762.116

845.343

888.553

929.385

UAI

159.763

169.006

179.569

184.849

186.133

186.170

impuestos

52.722

55.772

59.258

61.000

61.424

61.436

Reservas

15.976

16.901

17.957

18.485

18.613

18.617

Ut. Netas

91.065

96.333

102.354

105.364

106.096

106.117

BALANCE GENERAL

Caja

19.986

59.253

234.601

242.692

261.799

221.323

Clientes

136.742

178.960

109.863

228.360

137.918

303.059

Inversiones

339.686

339.686

339.686

339.686

339.686

339.686

Inventarios

235.486

223.249

255.502

268.245

278.124

289.022

Terrenos

258.700

258.700

258.700

258.700

258.700

258.700

Edificios

523.672

502.854

482.036

461.218

440.400

419.582

Maquinaria y Equipo

470.360

442.818

415.276

387.734

360.192

332.650

Tot. Activos

1.984.632

2.005.520

2.095.664

2.186.635

2.076.819

2.164.022

Obligaciones C/P

857.676

828.198

850.543

872.888

746.761

769.106

Cuentas por Pagar

279.899

275.777

283.532

291.287

247.514

255.269

Deudas Accionistas

131.383

165.920

168.274

166.638

167.685

166.159

Para impuestos

52.722

55.772

59.258

61.000

61.424

61.436

Capital pagado

446.976

446.976

446.976

446.976

446.976

446.976

Reservas Obligat.

15.976

32.877

50.834

69.319

87.932

106.549

Reservas Ocasional

36.247

78.527

118.527

158.527

Utilidad Acumulada

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Utilidad Ejercicio

Tot Pasivo y
Patrimon

1.984.632

2.005.520

2.095.664

2.186.635

2.076.819

2.164.022

FLUJO DE EFECTIVO

Saldo Inicial de Caja

48.264

19.986

59.253

234.601

242.692

261.799

221.323

Préstamos

51.174

30.100

30.100

30.100

30.100

30.100

30.100

Cobros

700.454

860.096

1.010.782

911.695

1.165.128

950.414

1.397.702

Venta de activos

Otros Ingresos

Ingresos

799.892

910.182

1.100.135

1.176.396

1.437.920

1.242.313

1.649.125

Compras

558.195

540.505

609.113

643.820

668.213

694.267

772.863

Otros gastos

116.221

132.206

136.896

165.906

181.859

197.656

231.494

Impuestos

48.000

52.722

55.772

59.258

61.000

61.424

61.436

Pagos Acreedores

63.700

200.000

200.000

Egresos

722.416

789.133

801.781

868.984

1.111.072

953.347

1.265.793

Excedentes

77.476

121.049

298.354

307.412

326.848

288.966

383.332

Dividendos pagados

57.490

61.796

63.753

64.720

65.049

67.643

69.800

Saldo Final de Caja

19.986

59.253

234.601

242.692

261.799

221.323

313.532

MOV. DE UTILIDADES

Div x pagar Inicio

97.808

131.383

165.920

168.274

166.638

167.685

166.159

Utilidades

91.065

96.333

102.354

105.364

106.096

106.117

106.605

Reservas Ocasional

36.247

42.280

40.000

40.000

40.000

Dividendos Pagados

57.490

61.796

63.753

64.720

65.049

67.643

69.800

Div x pagar Final

131.383

165.920

168.274

166.638

167.685

166.159

162.964

 

CALCÁREOS DEL CARIBE S.A
Serie de doce periodos de los Estados Financieros de la
empresa (segunda parte)

ESTADO DE INGRESOS

7

8

9

10

11

12

Ventas

1.205.111

1.358.686

1.420.090

1.460.473

1.476.525

1.659.916

Inv Inicial

289.022

323.655

367.140

354.831

387.670

362.993

Compras

772.863

875.842

857.613

927.499

879.816

1.134.747

Inv Final

323.655

367.140

354.831

387.670

362.993

480.905

CMV

738.230

832.357

869.922

894.660

904.493

1.016.835

deprec

48.360

48.360

48.360

48.360

48.360

48.360

otros gastos

231.494

290.051

312.998

316.758

321.659

391.388

Total cosgas

1.018.084

1.170.768

1.231.280

1.259.778

1.274.512

1.456.583

UAI

187.027

187.918

188.810

200.695

202.013

203.333

impuestos

61.719

62.013

62.307

66.229

66.664

67.100

Reservas

18.703

18.792

18.881

20.069

20.201

20.333

Ut. Netas

106.605

107.113

107.622

114.397

115.148

115.900

Caja

313.532

261.001

395.941

405.813

324.215

85.243

CxC

110.468

253.620

165.680

290.000

189.490

415.000

Inversiones

339.686

339.686

339.686

315.146

315.146

315.146

Inventario

323.655

367.140

354.831

387.670

362.993

480.905

Terrenos

258.700

258.700

258.700

258.700

258.700

258.700

Edificios

398.764

377.946

357.128

336.310

315.492

294.674

M y E

305.108

277.566

250.024

222.482

194.940

167.398

Tot. Activos

2.049.913

2.135.659

2.121.990

2.216.121

1.960.976

2.017.066

Oblig C/P

642.979

665.324

613.433

635.778

404.283

404.283

CxP L/P

211.496

219.251

201.242

208.997

128.655

128.655

Deudas Acc.

162.964

159.524

156.580

156.620

152.676

147.997

Para impuestos

61.719

62.013

62.307

66.229

66.664

67.100

Cap. Suscrit.

446.976

446.976

446.976

446.976

446.976

446.976

Reserv. Obli.

125.252

144.044

162.925

182.994

203.195

223.528

Reserv. Ocas.

198.527

238.527

278.527

318.527

358.527

398.527

Ut. Acum.

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Ut. Ejerc.

Tot Pas y Pat

2.049.913

2.135.659

2.121.990

2.216.121

1.960.976

2.017.066

Saldo Inicial

313.532

261.001

395.941

405.813

324.215

Préstamos

30.100

30.100

30.100

Cobros

1.215.534

1.508.030

1.336.153

1.577.035

1.434.406

Venta activ.

24.540

Otros

Disponible

1.559.166

1.799.131

1.786.734

1.982.848

1.758.621

Compras

875.842

857.613

927.499

879.816

1.134.747

Otros

290.051

312.998

316.758

321.659

391.388

Impuestos

61.719

62.013

62.307

66.229

66.664

Pagos Acred

100.000

311.837

Egresos

1.227.612

1.332.624

1.306.564

1.579.541

1.592.799

Excedente

331.554

466.507

480.170

403.307

165.822

Dividendos

70.553

70.566

74.357

79.092

80.579

Saldo Final

261.001

395.941

405.813

324.215

85.243

Div x pag Ini

162.964

159.524

156.580

156.620

152.676

Utilidades

107.113

107.622

114.397

115.148

115.900

Reserv. Ocas.

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Pago divid.

70.553

70.566

74.357

79.092

80.579

Div x pag Fin

159.524

156.580

156.620

152.676

147.997

 

 

Autor:

Samuel Leónidas Pérez
Grau

UNIVERSIDAD SIMÓN
BOLÍVAR

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE CONTADURÍA
PÚBLICA

Partes: 1, 2, 3, 4
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